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Flujo de Caja

El Flujo de Caja modela los requerimientos financieros de un proyecto de construcción de forma que se optimice el flujo de caja y que éste pueda ser fácilmente evaluado y controlado.

Características

  • Uso inmediato de la información del proceso de oferta
  • Cálculo analítico de precios para modificaciones
  • Estructura de códigos y análisis detallados
  • Responsabilidades del subcontratista
  • Previsiones de valores finales y restantes
  • Múltiples tipos de cantidades
  • Esquemas de documentos definidos por el usuario
  • Generación y edición de informes y exportación de datos
  • Previsiones mediante la integración con la planificación
  • Conciliación del admisible mediante los códigos de costes definidos por el usuario

Pagos

Los retrasos en pagos de facturas a los suministradores y subcontratistas pueden ser especificados, junto con las proyecciones de inflación previstas en coste y valor. Los porcentajes de interés, las reglas de retención, los pagos por adelantado y otros factores pueden ser especificados para modelar el flujo de caja.

Recibos

Los pagos por parte del cliente pueden ser certificados corrientes o un plan de pagos por hitos predeterminado o certificados limitados a un máximo mensual preestablecido.

Valor Actual Neto

El Valor Actual Neto del flujo de caja del contrato es generado desde los cálculos semanales del flujo de caja. Esto puede mirarse desde la perspectiva del cliente o del contratista. Adicionalmente, se producen los resultados semanales del flujo de caja y los balances bancarios, junto a valoraciones mensuales y resultados de costes.

Divisas y tipos de cambio

Al igual que el sistema de Estimación, el Flujo de Caja maneja divisas extranjeras y puede aceptar datos de la Estimación en distintas divisas. Los tipos de cambio entre divisas y la divisa para el cálculo de precio pueden ser variados a lo largo del programa, ofreciendo al usuario la capacidad de examinar los efectos de las fluctuaciones de las divisas en el proyecto.

Integración con la Lista y el Programa

El Flujo de Caja importa sin problemas datos de la Lista de Partidas Candy o del vínculo de la Lista de Partidas con el Programa. También se pueden introducir datos manualmente. Esto calcula un modelo financiero que detalla cuándo los pagos de, entre otros, mano de obra, materiales e instalaciones tienen lugar (salidas) y los simultáneos ingresos/pagos (entradas) son recibidos.

Mediante la generación de varios modelos con diferentes parámetros y la comparación de los VAN, se puede determinar la estrategia óptima de oferta de forma que se maximice la amortización de la inversión