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CTimeMS – Módulo CF fluxo de caixa

CtimeMS Módulo CF Fluxo de Caixa

O módulo CF (fluxo de caixa) permite calcular e optimizar do fluxo de caixa de projectos, a simulação de cenários e a análise NPV (Net Present Value)

Timelink CtimeMS Modulo SP Subcontract Package

Parametrização da operação

  • Exportar o(s) ficheiro(s) do Candy para a pasta de operação, respeitando a estrutura dos templates de exportação e a metodologia definida no manual.
  • Parametrização adequada nas tabelas de sistema do ficheiro de cálculo.
  • Indicação do ficheiro de cálculo do Cash Flow (CTimeCF.xlsm).
  • Indicação do(s) ficheiro(s) com os dados Candy, bem como restantes parâmetros.
  • Transferência (via botão 1) dos dados Candy para o ficheiro de cálculo e análise.
CtimeMS Módulo CF Fluxo de Caixa - Parametrização da operação.
CtimeMS Módulo CF Fluxo de Caixa - Parametrização da operação.
CtimeMS Módulo CF Fluxo de Caixa - Parametrização da operação.

Simulações de Cash Flow

  • Processamento das diversas simulações do Cash Flow (via botão 2) em função da parametrização efectuada.
    • Multi-projecto / multi-revisão / multi-moeda.
    • Análise NPV (Net Present Value).
    • Recebimentos / pagamentos fraccionados.
    • Retenções e respectivos reembolsos.
    • Adiantamentos e respectivos reembolsos.
    • Financiamentos e respectivos encargos.
    • IVA.
    • Prazos de recebimento e pagamento específicos.
    • Factores de câmbio.
CtimeMS Módulo CF Fluxo de Caixa - Simulações de Cash Flow.
CtimeMS Módulo CF Fluxo de Caixa - Simulações de Cash Flow.

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