O móduloCashflowé utilizado para delinear as condições necessárias de financiamento de um projecto de construção, de modo a permitir uma rápida optimização, com fácil acesso e controlo.
Especificações
• Modelos de financiamento
• Integração com a Orçamentação e o Planeamento
• Prazos de pagamento
• Taxas de Inflação
• Planos de Pagamento
• Empréstimos e Adiantamentos
• Retenções de garantias de clientes e de subempreiteiros
• Juros nos empréstimos e depósitos a prazo
• Cálculo do Valor Actual Líquido (NPV)
• Modelos de financiamento em várias moedas (divisas)
• Relatórios analíticos e exportação de dados
Pagamentos
Podem-se definir os prazos de pagamento de facturas aos fornecedores e subempreiteiros, juntamente com o agravamento previsto dos custos e valores. No cálculo do projecto de financiamento da obra, podem ser definidas taxas de juro, retenções para garantias, adiantamentos e outros factores de mercado.
Receitas
Os pagamentos efectuados pelo cliente podem ser referentes aos autos mensais, ou podem ser pagamentos parcelares predeterminados ou, ainda, podem ser limitados a um valor máximo mensal.
Valor Actual Líquido
O Valor Actual Líquido (NPV) do “Cashflow”, é obtido a partir do cálculo do “Cashflow” semanal. Isto pode ser visto quer sob o ponto de vista do cliente, quer do empreiteiro. Além disso, são elaborados resultados semanais dos “Cashflow” e previsões de saldos bancários, juntamente com os valores mensais facturados e de custo.
Moedas estrangeiras e taxas de câmbio
Tal como no módulo de Orçamentação, o Programa “Cashflow” pode trabalhar com um máximo de 16 moedas estrangeiras e pode aceitar dados da Orçamentação, em várias moedas. As taxas de câmbio, entre cada moeda e a moeda base usada na orçamentação, podem oscilar ao longo do tempo, dando ao utilizador a possibilidade de ver os efeitos da flutuação da moeda, num projecto ou em vários.
Integração com a Orçamentação e o Planeamento
O Programa Cashflow aceita dados vindos directamente do módulo de Orçamentação do Candy, da integração da Orçamentação com o Planeamento, por introdução manual ou, ainda, por combinação destes três métodos. Desta forma, gera um modelo financeiro indicando, pormenorizadamente, quando devem ocorrer os pagamentos (outflows) de mão-de-obra, equipamento, material, etc., e o respectivo recebimento (inflows) correspondente ao realizado.
By testing different Cashflow models with different parameters and comparing the NPV results, the best strategy for the tender can be determined in order to maximise the return on investment.