CASHFLOW

‍Especificaciones
  • Modelos de financiación
  • Integración con la Estimación y la Planificación
  • Plazos de pago
  • Tasas de inflación y revisión de precios
  • Planes de pago
  • Préstamos y anticipos
  • Retención de garantías de clientes y de subcontratistas
  • Intereses en ahorros y préstamos
  • Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)
  • Modelos de financiación en varias monedas
  • Informes analíticos y exportación de datos

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Pagos
Se pueden definir los plazos de pago de las facturas a los proveedores y subcontratistas, así­ como las proyecciones previstas en coste y valor. Las tasas de interés, las retenciones por garantías, los anticipos y otros factores de mercado pueden definirse en el proyecto de financiación de la obra.

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Ingresos
Los pagos realizados por el cliente pueden ser por cuotas mensuales, o pueden ser en plazos predeterminados o estar limitados a una cantidad máxima mensual.

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Valor Actual Neto
El Valor Actual Neto (VAN) del "Cashflow" se deriva del cálculo semanal del "Cashflow". Esto puede verse tanto desde la perspectiva del cliente como del contratista. Además, se preparan los resultados semanales de "Cashflow" y las previsiones de saldos bancarios, junto con las cifras mensuales de facturación y costes.

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Monedas extranjeras y tipos de cambio
Al igual que el módulo de Estimación, el programa "Cashflow" puede trabajar con hasta 16 monedas extranjeras y puede aceptar datos de la Estimación en varias monedas. Las tasas de cambio entre cada moneda y la moneda base utilizada para la elaboración del presupuesto pueden fluctuar con el tiempo, lo que permite al usuario ver los efectos de las fluctuaciones de las monedas en el proyecto.

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Integración con Estimación y Planificación
El programa Cashflow acepta datos procedentes directamente del módulo de presupuestación de Candy, de la integración de Estimación y Planificación, por introducción manual o por una combinación de estos tres métodos. Genera un modelo financiero que muestra detalladamente cuándo deben producirse los pagos (salidas) de mano de obra, equipos, material, etc., y las entradas (ingresos) correspondientes.

Probando diferentes modelos de Cashflow con distintos parámetros y comparando los resultados del VAN, se puede determinar la mejor estrategia de oferta para maximizar el reembolso de la inversión.